Como registrar um pagamento recebido no Tratu

A cliente pagou R$ 300,00 de sinal por um serviço de R$ 600,00. Agora você precisa anotar essa entrada para saber quanto recebeu e quanto falta.

Faça o registro depois de conferir que o pagamento aconteceu. Aprovar um orçamento, por si só, não registra dinheiro recebido.

As telas deste guia usam dados fictícios. Clique nas capturas para ampliar.

1. Abra o orçamento que o cliente pagou

No menu Orçamentos, encontre o atendimento e abra seus detalhes. Entre na aba Recebimentos e clique em Registrar recebimento.

Use o orçamento que já foi preparado e enviado ao cliente. Confira o título e o nome da pessoa antes de continuar.

2. Informe o valor e a data do pagamento

Preencha Valor (R$) com a quantia que entrou, a data em que você recebeu e o meio de pagamento correspondente.

No exemplo, o serviço custa R$ 600,00, mas o sinal foi de R$ 300,00. Registre R$ 300,00 agora. Quando o restante for pago, faça outro registro.

Confira valor, data e meio de pagamento antes de clicar em Salvar registro. A observação privada é opcional.

Clique em Salvar registro.

3. Confira o recebimento salvo

Ao fechar o formulário, a aba Recebimentos mostra o registro e os valores do orçamento. Confira se o que foi recebido e o que falta receber correspondem ao combinado.

No exemplo, uma parte do orçamento foi recebida. O restante deve ser registrado quando for pago.

Pronto: o recebimento está ligado ao orçamento e pode aparecer nos relatórios do período correspondente.

O registro cobra o cliente ou transfere dinheiro?

Você está anotando um pagamento que já aconteceu. O registro, por si só, não faz uma cobrança nem movimenta a conta bancária.

E se eu digitei errado ou devolvi dinheiro?

Na aba Recebimentos, localize o pagamento e use a ação correspondente:

• Cancelar registro incorreto: para um lançamento que foi informado por engano. O fluxo pede o motivo.
• Registrar devolução: quando você realmente devolveu dinheiro ao cliente.

Confira as instruções da tela antes de confirmar. Evite criar outro recebimento só para compensar um valor digitado errado.

Para conferir as entradas e saídas juntas, veja como entender os números do Tratu. Para registrar uma conta da empresa, veja como cadastrar e pagar uma despesa.