Como entender os números do painel e dos relatórios
Veja o que foi proposto, recebido e pago, com um exemplo simples para entender o resultado do período.
Equipe Tratu
Você enviou um orçamento de R$ 600,00, recebeu R$ 300,00 de sinal e pagou R$ 120,00 em materiais. Quanto entrou? Quanto saiu? E o restante do orçamento?
São perguntas diferentes. Este guia mostra onde conferir cada uma, usando esse exemplo. As capturas apresentam dados fictícios. Clique nelas para ampliar.
1. Confira o período antes de comparar os números
Na página inicial ou em Relatórios, confira as datas selecionadas. Uma entrada registrada em outro mês não aparece como recebimento deste mês.
Em Relatórios, escolha o assunto que quer consultar. Para comparar o dinheiro que entrou e saiu, abra Resultado de caixa.
Comece pelas datas e pelo nome do relatório. Eles dizem o que os números estão mostrando.
2. Separe o orçamento do dinheiro recebido
Orçamentos mostram as propostas que você preparou. Enviar ou aprovar uma proposta não registra o pagamento do cliente.
No exemplo:
- O orçamento é de R$ 600,00.
- A cliente pagou um sinal de R$ 300,00.
- Ainda faltam R$ 300,00 para quitar esse orçamento.
Para que o sinal apareça como entrada, faça o registro do recebimento. Use a data em que o dinheiro foi recebido.
3. Separe a conta cadastrada do pagamento feito
Uma despesa de R$ 120,00 com vencimento amanhã mostra uma conta a acompanhar. Depois que você paga e registra esse pagamento, ela passa a compor as saídas do período correspondente.
Veja o passo a passo de despesas se ainda não fez esse registro.
4. Entenda o resultado com uma conta simples
Se o sinal e os materiais foram recebidos e pagos dentro do mesmo período, e não houve devoluções, o exemplo fica assim:
| O que aconteceu | Valor |
|---|---|
| O cliente pagou um sinal | R$ 300,00 |
| Você pagou os materiais | R$ 120,00 |
| Diferença entre entradas e saídas | R$ 180,00 |
O relatório chama essa diferença de Resultado de caixa.
A tela também usa a palavra líquido: o total já desconta as devoluções registradas. Uma devolução ao cliente reduz os recebimentos; uma devolução do fornecedor reduz as saídas.
Esse resultado depende do que você informou no Tratu. Ele não é o saldo da conta bancária e, sozinho, não calcula o lucro contábil da empresa.
5. Um número parece errado. Por onde começo?
Confira, nesta ordem:
- Período: o pagamento aconteceu entre as datas selecionadas?
- Registro: você anotou o recebimento ou o pagamento, além de criar o orçamento ou a despesa?
- Valor: foi pago tudo ou apenas uma parte?
- Devoluções e correções: existe algum registro que altere o total?
Abra os registros ligados ao total para conferir os detalhes. Se identificar um erro, corrija na tela do recebimento ou da despesa correspondente.
Para a rotina: use o painel para uma visão rápida, os relatórios para conferir os valores e a Agenda para ver as próximas datas.
